關(guān)于向銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2019-005
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于向銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司或紅墻股份”）于2019年1月5日召開了公司第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保，具體如下：
公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信，授信額度不超過60,000萬元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、廣東紅墻新材料銷售有限公司（以下簡稱“紅墻銷售”）、廣西紅墻新材料有限公司（以下簡稱“廣西紅墻”）、河北紅墻新材料有限公司（以下簡稱“河北紅墻”）、武漢蘇博新型建材有限公司（以下簡稱“武漢蘇博”）；
公司擬向中國民生銀行股份有限公司惠州分行申請綜合授信，授信額度不超過15,000萬元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、紅墻銷售；
公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請綜合授信，授信額度不超過39,000萬元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、武漢蘇博。
上述銀行授信包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商票保貼、商票保證、國內(nèi)信用證等，授信期限不超過一年，最終授信額度以銀行審批為準(zhǔn)。
在上述額度范圍內(nèi)，當(dāng)紅墻銷售、廣西紅墻、河北紅墻、武漢蘇博使用興業(yè)銀行股份有限公司授信額度時，公司將為其提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限以與銀行實際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以實際發(fā)生額為準(zhǔn)；當(dāng)紅墻銷售使用中國民生銀行股份有限公司惠州分行授信額度時，公司將為其提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限以與銀行實際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以實際發(fā)生額為準(zhǔn)；當(dāng)武漢蘇博使用上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司授信額度時，公司將為其提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限以與銀行實際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以實際發(fā)生額為準(zhǔn)。公司董事會授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件及其他法律文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項尚需提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保的對象紅墻銷售、廣西紅墻、河北紅墻、武漢蘇博為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。
1、紅墻銷售基本情況如下：
①公司名稱：廣東紅墻新材料銷售有限公司
②法定代表人：何元杰
③注冊資本：3,000萬元
④營業(yè)期限：2017年03月20日至2037年03月20日
⑤地 址：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園
⑥經(jīng)營范圍：銷售：水泥、粉煤灰、砂石、礦粉、混凝土外加劑、聚羧酸大單體。
⑦公司持有紅墻銷售100%的股份，紅墻銷售是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
資產(chǎn)總額 | 115,129,987.01 | 75,539,994.25 |
負(fù)債總額 | 81,885,191.26 | 44,362,492.40 |
凈 資 產(chǎn) | 33,244,795.75 | 31,177,501.85 |
項 目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
營業(yè)收入 | 124,502,753.97 | 61,953,318.70 |
利潤總額 | 2,756,391.88 | 1,570,002.46 |
凈 利 潤 | 2,067,293.90 | 1,177,501.85 |
2、廣西紅墻基本情況如下：
①公司名稱：廣西紅墻新材料有限公司
②法定代表人：韓強
③注冊資本：2,500萬元
④營業(yè)期限：2010年09月06日至2020年09月06日
⑤地 址：欽州市皇馬工業(yè)園四區(qū)
⑥經(jīng)營范圍：混凝土外加劑生產(chǎn)、銷售；水泥、粉煤灰的批發(fā)；化工原材料（除危險化學(xué)品）的銷售；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
⑦公司持有廣西紅墻100%的股份，廣西紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
資產(chǎn)總額 | 165,847,256.84 | 129,630,320.80 |
負(fù)債總額 | 33,700,514.87 | 8,587,307.20 |
凈 資 產(chǎn) | 132,146,741.97 | 121,043,013.60 |
項 目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
營業(yè)收入 | 93,675,324.98 | 86,767,477.17 |
利潤總額 | 11,302,446.43 | 12,942,638.52 |
凈 利 潤 | 9,138,862.86 | 10,959,502.15 |
3、河北紅墻基本情況如下：
①公司名稱：河北紅墻新材料有限公司
②法定代表人：張小富
③注冊資本：4,000萬元
④營業(yè)期限：2010年03月11日至2030年03月10日
⑤地 址：滄州渤海新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)精細(xì)化工區(qū)經(jīng)五路西側(cè)
⑥經(jīng)營范圍：生產(chǎn)混凝土外加劑；銷售：減水劑、減水劑單體；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸。
⑦公司持有河北紅墻100%的股份，河北紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
資產(chǎn)總額 | 76,768,085.01 | 47,359,416.30 |
負(fù)債總額 | 37,928,391.45 | 7,788,811.98 |
凈 資 產(chǎn) | 38,839,693.56 | 39,570,604.32 |
項 目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
營業(yè)收入 | 25,254,102.73 | 15,231,867.69 |
利潤總額 | -598,285.50 | 22,500.66 |
凈 利 潤 | -730,910.76 | 111,070.31 |
4、武漢蘇博基本情況如下：
①公司名稱：武漢蘇博新型建材有限公司
②法定代表人：朱華雄
③注冊資本：3,700萬元
④營業(yè)期限：2005年06月30日至2020年06月30日
⑤地 址：武漢市青山區(qū)都市工業(yè)園B區(qū)8號
⑥經(jīng)營范圍：混凝土用添加劑、化學(xué)助劑（不含危險化學(xué)品）、建材制造及批零兼營；水泥及水泥制品批發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；貿(mào)易代理；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。
⑦公司持有武漢蘇博65%的股份，武漢蘇博是公司的控股子公司。